PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с T3KE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWC.DE с T3KE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE).

ASWC.DE и T3KE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и T3KE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и T3KE.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		7.96%38.30%39.36%14.35%
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.19%5.72%19.73%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у T3KE.DE с доходностью -6.19%.

ASWC.DE

1 день
3.92%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
0.59%
1 год
27.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

T3KE.DE

1 день
3.66%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-12.33%
1 год
14.95%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с RM8U.DE

Сравнение комиссий ASWC.DE и T3KE.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии T3KE.DE в 0.59%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Доходность на риск

ASWC.DE vs. T3KE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c T3KE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DET3KE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.56

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.93

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.72

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

1.80

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. T3KE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа T3KE.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и T3KE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DET3KE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.56

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.41

+1.53

Корреляция

Корреляция между ASWC.DE и T3KE.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и T3KE.DE

Ни ASWC.DE, ни T3KE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и T3KE.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки T3KE.DE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и T3KE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWC.DET3KE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-49.99%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-20.30%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-17.10%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-20.93%

+18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

8.06%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и T3KE.DE

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T3KE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWC.DET3KE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.02%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

18.74%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

26.61%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

25.80%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

27.48%

-8.45%