Сравнение ASWC.DE с NATP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L).

ASWC.DE и NATP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. NATP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и NATP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и NATP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR	3.89%	38.30%	39.36%	14.35%
NATP.L HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP	8.40%	36.23%	41.16%	14.36%

Разные валюты инструментов

ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как NATP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у NATP.L с доходностью 8.40%.

ASWC.DE

1 день: 0.43%

1 месяц: -6.18%

С начала года: 3.89%

6 месяцев: -2.22%

1 год: 22.07%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

NATP.L

1 день: 4.32%

1 месяц: -2.15%

С начала года: 8.40%

6 месяцев: 1.84%

1 год: 27.56%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Название символа

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

Часто сравнивают с ASWC.DE:

ASWC.DE с NATO ASWC.DE с DFEN.DE ASWC.DE с EUDF.DE ASWC.DE с SHLD ASWC.DE с SXR8.DE ASWC.DE с DFND.AS ASWC.DE с NATO.L

Часто сравнивают с NATP.L:

NATP.L с DFNG.L NATP.L с DFND.AS NATP.L с SHLD NATP.L с NATO.L NATP.L с AUMI NATP.L с SPX5.L NATP.L с VOOG

Сравнение комиссий ASWC.DE и NATP.L

И ASWC.DE, и NATP.L имеют комиссию равную 0.49%.

ASWC.DE

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

NATP.L

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

Доходность на риск

ASWC.DE vs. NATP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASWC.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NATP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c NATP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASWC.DE	NATP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	1.24	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	1.84	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.23	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	2.20	-0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	5.71	-1.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. NATP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NATP.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и NATP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASWC.DE	NATP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	1.24	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.85	1.98	-0.13

Корреляция

Корреляция между ASWC.DE и NATP.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и NATP.L

Ни ASWC.DE, ни NATP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и NATP.L

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки NATP.L в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и NATP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASWC.DE	NATP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-12.58%	-11.66%	-0.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.58%	-11.55%	-1.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.16%	-5.03%	-4.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.26%	-2.16%	-0.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.90%	4.50%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и NATP.L

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 6.29%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASWC.DE	NATP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.29%	7.53%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.47%	15.56%	-0.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.59%	22.24%	+0.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.91%	18.91%	0.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.91%	18.91%	0.00%

Сравнение ASWC.DE с NATP.L

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и NATP.L

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и NATP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ASWC.DE

NATP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASWC.DE и NATP.L

Доходность на риск

ASWC.DE vs. NATP.L — Ранг доходности на риск

ASWC.DE

NATP.L

Сравнение ASWC.DE c NATP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASWC.DE vs. NATP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и NATP.L

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и NATP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и NATP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)