PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWA.DE с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWA.DE с ASWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE).

ASWA.DE и ASWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWA.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность SGI European Green Deal ESG Screened. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWA.DE и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWA.DE и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc		14.24%26.07%-11.37%-2.40%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		3.89%38.30%39.36%14.98%

Доходность по периодам

С начала года, ASWA.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 3.89%.

ASWA.DE

1 день
1.06%
1 месяц
-1.15%
С начала года
14.24%
6 месяцев
17.71%
1 год
38.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASWC.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с ASWA.DE:
ASWA.DE с GLDASWA.DE с FEUQ.DEASWA.DE с EXSC.DEASWA.DE с FTGE.DEASWA.DE с DBXD.DEASWA.DE с IS3U.DEASWA.DE с EXI1.DE
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Сравнение комиссий ASWA.DE и ASWC.DE

ASWA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ASWC.DE в 0.49%.

ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Доходность на риск

ASWA.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWA.DE
Ранг доходности на риск ASWA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWA.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWA.DEASWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.08

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.62

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.75

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

4.51

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWA.DE vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWA.DE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWA.DE и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWA.DEASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.08

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.85

-1.35

Корреляция

Корреляция между ASWA.DE и ASWC.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWA.DE и ASWC.DE

Ни ASWA.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWA.DE и ASWC.DE

Максимальная просадка ASWA.DE за все время составила -22.09%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWA.DE и ASWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWA.DEASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-12.58%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.58%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-9.16%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.26%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.90%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWA.DE и ASWC.DE

Текущая волатильность для HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) составляет 4.86%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что ASWA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWA.DEASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.29%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

15.47%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

22.59%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.91%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.91%

-1.87%