Сравнение ASTX с USSH
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index. ASTX is actively managed, while USSH is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.15%/yr for USSH.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и USSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у USSH с доходностью 0.39%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и USSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.39% | 2.35% |
Correlation
The correlation between ASTX and USSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. USSH — Ранг доходности на риск
ASTX
USSH
Сравнение ASTX c USSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | USSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.74 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и USSH
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки USSH в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и USSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | USSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -1.01% | -79.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | -0.33% | -52.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -0.20% | -44.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и USSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | USSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 1.29% | +210.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 1.53% | +210.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 1.53% | +210.51% |
Сравнение комиссий ASTX и USSH
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и USSH
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and USSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while USSH is Government Bonds. They also come from different issuers: Tradr and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.15% for USSH.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и USSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор