Сравнение ASTX с TEMT
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и TEMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у TEMT с доходностью -48.53%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMT
- 1 день
- -8.68%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -48.53%
- 6 месяцев
- -68.84%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и TEMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -48.53% | -16.74% |
Correlation
The correlation between ASTX and TEMT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. TEMT — Ранг доходности на риск
ASTX
TEMT
Сравнение ASTX c TEMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.55 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и TEMT
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки TEMT в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и TEMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -87.10% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -87.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | -84.95% | +31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -48.88% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и TEMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 84.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 125.64% | +86.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 134.15% | +77.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 134.15% | +77.89% |
Сравнение комиссий ASTX и TEMT
И ASTX, и TEMT имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и TEMT
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 65.29% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and TEMT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX and TEMT have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 0.00% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и TEMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор