Сравнение ASMU с LULG
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -72.06%
- С начала года
- -73.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и LULG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 30.77% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -63.01% |
Correlation
The correlation between ASMU and LULG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ASMU c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и LULG
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -79.88% | +45.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -74.99% | +54.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -40.32% | +27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.69% | 86.92% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.69% | 86.92% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.69% | 86.92% | +19.77% |
Сравнение комиссий ASMU и LULG
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и LULG
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.55% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and LULG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор