Сравнение ASLE с UP
ASLE (AerSale Corporation) and UP (Wheels Up Experience Inc.) are both stocks. Both operate in the Airports & Air Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ASLE returned -11.66%/yr vs -67.62%/yr for UP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASLE и UP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASLE показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у UP с доходностью -45.91%.
ASLE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- -24.08%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
UP
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -18.01%
- С начала года
- -45.91%
- 6 месяцев
- -49.55%
- 1 год
- -74.09%
- 3 года*
- -31.20%
- 5 лет*
- -67.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASLE и UP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASLE AerSale Corporation | -9.28% | 12.86% | -50.37% | -21.73% | -8.57% | 32.29% | 30.07% |
UP Wheels Up Experience Inc. | -45.91% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
Correlation
The correlation between ASLE and UP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ASLE:
$304.70M
UP:
$256.66M
ASLE:
$0.25
UP:
-$7.82
ASLE:
0.90
UP:
0.35
ASLE:
$340.12M
UP:
$727.89M
ASLE:
$106.69M
UP:
$27.38M
ASLE:
$33.95M
UP:
-$176.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLE vs. UP — Ранг доходности на риск
ASLE
UP
Сравнение ASLE c UP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerSale Corporation (ASLE) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASLE | UP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.80 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -1.09 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASLE и UP
Максимальная просадка ASLE за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки UP в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLE и UP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLE | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.91% | -99.78% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -92.39% | +58.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.22% | -95.63% | +23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.91% | -99.78% | +18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.93% | -99.69% | +26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -79.03% | +42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 68.26% | -47.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLE и UP
Текущая волатильность для AerSale Corporation (ASLE) составляет 7.69%, в то время как у Wheels Up Experience Inc. (UP) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что ASLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLE | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 29.27% | -21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 96.78% | -70.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 135.43% | -91.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 121.46% | -72.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.21% | 114.85% | -68.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLE и UP
Ни ASLE, ни UP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASLE и UP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerSale Corporation и Wheels Up Experience Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASLE и UP
ASLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerSale Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.88M при выручке в 70.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
UP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.73M при выручке в 168.92M, что соответствует валовой рентабельности в 5.8%.
ASLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerSale Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.33M при выручке в 70.61M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
UP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.36M при выручке в 168.92M, что соответствует операционной рентабельности -34.0%.
ASLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerSale Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.45M при выручке в 70.61M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
UP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила о чистой прибыли в -82.96M при выручке в 168.92M, что соответствует чистой рентабельности -49.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASLE and UP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (29.27%) compared to ASLE (7.69%). In terms of maximum drawdown, ASLE dropped -80.91% vs UP's -99.78%.
ASLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASLE и UP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор