PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		0.36%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.63% соответственно.

ASIAX

1 день
2.45%
1 месяц
-8.56%
С начала года
0.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.53%
3 года*
9.63%
5 лет*
2.35%
10 лет*
7.29%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с MASGXASIAX с DFRSX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий ASIAX и MSIGX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

ASIAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.77

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.26

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.31

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

1.22

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.77

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между ASIAX и MSIGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и MSIGX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.34%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		21.34%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и MSIGX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-57.22%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.78%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-26.73%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-35.41%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-8.38%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-9.03%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.27%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и MSIGX

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.28%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.48%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.55%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.92%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.87%

-2.83%