Сравнение ASET с QLC
ASET (FlexShares Real Assets Allocation Index Fund) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - ASET is a Diversified Portfolio fund tracking the Northern Trust Real Assets Allocation Total Return, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. ASET charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности ASET и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам ASET и QLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 9.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASET vs. QLC — Ранг доходности на риск
ASET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLC
Сравнение ASET c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASET | QLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASET и QLC
Максимальная просадка ASET за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASET и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASET | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -35.86% | +35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.52% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASET и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASET | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 12.98% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.92% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.46% | -18.46% |
Сравнение комиссий ASET и QLC
ASET берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASET и QLC
ASET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.95% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for ASET.
QLC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for ASET.
ASET is categorized as Diversified Portfolio, while QLC is Large Cap Blend Equities. ASET tracks Northern Trust Real Assets Allocation Total Return, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. Their fees differ too: 0.57% for ASET and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для ASET и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор