Сравнение ARVR с TSXU
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ARVR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARVR charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
ARVR
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 11.38%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 18.88% | -3.46% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between ARVR and TSXU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. TSXU — Ранг доходности на риск
ARVR
TSXU
Сравнение ARVR c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 4.53 | -3.74 |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и TSXU
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -35.62% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.92% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.56% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 78.68% | -59.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 78.68% | -55.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 78.68% | -55.24% |
Сравнение комиссий ARVR и TSXU
ARVR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и TSXU
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.45% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and TSXU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARVR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARVR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.45% for ARVR.
ARVR is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор