Сравнение ARVR с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
ARVR и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARVR и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARVR и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -8.18% | 4.59% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARVR показывает доходность -8.18%, а TRUT немного ниже – -8.52%.
ARVR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARVR и TRUT
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
ARVR vs. TRUT — Ранг доходности на риск
ARVR
TRUT
Сравнение ARVR c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.06 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ARVR и TRUT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и TRUT
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности TRUT в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.58% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и TRUT
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARVR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -18.55% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -14.11% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.85% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARVR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 21.40% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 21.40% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 21.40% | +2.16% |