Сравнение ARMY с XAD.TO
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while XAD.TO tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.43%/yr for XAD.TO.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и XAD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как XAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAD.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAD.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и XAD.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -4.09% |
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 13.02% |
Correlation
The correlation between ARMY and XAD.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XAD.TO
Сравнение ARMY c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMY | XAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMY и XAD.TO
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки XAD.TO в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и XAD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | XAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -18.78% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.09% | -2.92% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.38% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и XAD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | XAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 22.48% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 22.21% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 22.21% | +9.96% |
Сравнение комиссий ARMY и XAD.TO
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XAD.TO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и XAD.TO
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 0.31% | 0.35% | 0.44% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and XAD.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for XAD.TO.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.43% for XAD.TO.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и XAD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор