Сравнение ARMY с DFNX.L
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while DFNX.L tracks the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for DFNX.L.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и DFNX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как DFNX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNX.L
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- 36.21%
- 6 месяцев
- 44.22%
- 1 год
- 72.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и DFNX.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -2.38% |
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 24.91% |
Correlation
The correlation between ARMY and DFNX.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. DFNX.L — Ранг доходности на риск
ARMY
DFNX.L
Сравнение ARMY c DFNX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | DFNX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 2.29 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и DFNX.L
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DFNX.L в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и DFNX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | DFNX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -16.98% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -4.96% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.60% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и DFNX.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | DFNX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.70% | 25.14% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 25.85% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 25.85% | +6.85% |
Сравнение комиссий ARMY и DFNX.L
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFNX.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и DFNX.L
Ни ARMY, ни DFNX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMY and DFNX.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DFNX.L.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.55% for DFNX.L.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и DFNX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор