Сравнение ARMW с ICRC
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICRC.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и ICRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у ICRC с доходностью -4.96%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICRC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и ICRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -4.96% | -31.63% |
Correlation
The correlation between ARMW and ICRC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c ICRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | ICRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | -0.79 | +5.11 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и ICRC
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки ICRC в -55.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и ICRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | ICRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -55.65% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -40.78% | +35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -32.52% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и ICRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | ICRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 67.40% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 67.40% | +21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 67.40% | +21.17% |
Сравнение комиссий ARMW и ICRC
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICRC в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и ICRC
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что меньше доходности ICRC в 42.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 42.44% | 17.79% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and ICRC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICRC is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICRC is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ICRC has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.98% for ICRC.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и ICRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор