Сравнение ARMW с ACEI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for ACEI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и ACEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 363.23%, что значительно выше, чем у ACEI с доходностью 5.08%.
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACEI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и ACEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 5.08% | 0.50% |
Correlation
The correlation between ARMW and ACEI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c ACEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | ACEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | 0.66 | +4.29 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и ACEI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ACEI в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и ACEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | ACEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -5.77% | -42.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -1.86% | -24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и ACEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | ACEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.46% | 13.30% | +75.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.46% | 13.30% | +75.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.46% | 13.30% | +75.16% |
Сравнение комиссий ARMW и ACEI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACEI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и ACEI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности ACEI в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 6.97% | 2.11% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and ACEI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 6.97% for ACEI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.79% for ACEI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и ACEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор