Сравнение ARMW с ACEI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for ACEI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и ACEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 297.09%, что значительно выше, чем у ACEI с доходностью 0.11%.
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACEI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и ACEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 0.11% | 0.07% |
Correlation
The correlation between ARMW and ACEI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c ACEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и ACEI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ACEI в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и ACEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | ACEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -5.77% | -42.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -5.31% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -1.98% | -23.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и ACEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | ACEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.74% | 13.38% | +81.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 13.38% | +81.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.74% | 13.38% | +81.36% |
Сравнение комиссий ARMW и ACEI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACEI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и ACEI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что больше доходности ACEI в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 7.32% | 2.11% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and ACEI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 7.32% for ACEI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.79% for ACEI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и ACEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор