Сравнение ARMG с NVTX
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARMG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у NVTX с доходностью 701.89%.
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMG и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -45.96% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -10.97% |
Correlation
The correlation between ARMG and NVTX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. NVTX — Ранг доходности на риск
ARMG
NVTX
Сравнение ARMG c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 5.10 | -4.00 |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и NVTX
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -89.20% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -11.61% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -60.59% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 266.18% | -135.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.36% | 266.18% | -127.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.36% | 266.18% | -127.82% |
Сравнение комиссий ARMG и NVTX
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и NVTX
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NVTX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and NVTX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор