Сравнение ARMG с LINT
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ARMG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у LINT с доходностью 549.02%.
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 549.02%
- 6 месяцев
- 433.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMG и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -38.10% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 549.02% | 5.79% |
Correlation
The correlation between ARMG and LINT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. LINT — Ранг доходности на риск
ARMG
LINT
Сравнение ARMG c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 22.52 | -21.41 |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и LINT
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -49.54% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -28.08% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -20.57% | -32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 162.52% | -31.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.36% | 162.52% | -24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.36% | 162.52% | -24.16% |
Сравнение комиссий ARMG и LINT
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и LINT
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности LINT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and LINT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.13% for LINT.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор