PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с XFNT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с XFNT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE).

ARKW и XFNT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. XFNT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKW и XFNT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и XFNT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.69%38.93%42.27%96.89%-29.28%
XFNT.DE
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C		-15.96%11.51%32.05%28.34%-4.31%
Разные валюты инструментов

ARKW торгуется в USD, в то время как XFNT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFNT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.69%, что значительно ниже, чем у XFNT.DE с доходностью -15.96%.

ARKW

1 день
0.26%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-17.69%
6 месяцев
-30.50%
1 год
24.30%
3 года*
32.85%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
21.40%

XFNT.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.96%
6 месяцев
-22.20%
1 год
-7.91%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с XFNT.DE:
XFNT.DE с EUNN.DEXFNT.DE с 2B79.DEXFNT.DE с XNGI.DEXFNT.DE с XNNV.DEXFNT.DE с XMLC.DEXFNT.DE с ARKFXFNT.DE с ARKK

Сравнение комиссий ARKW и XFNT.DE

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XFNT.DE в 0.30%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
XFNT.DE
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ARKW vs. XFNT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XFNT.DE
Ранг доходности на риск XFNT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFNT.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFNT.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFNT.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFNT.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFNT.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c XFNT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWXFNT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.37

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.38

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.17

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

-0.45

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. XFNT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа XFNT.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и XFNT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWXFNT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.37

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между ARKW и XFNT.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и XFNT.DE

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как XFNT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.93%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
XFNT.DE
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и XFNT.DE

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки XFNT.DE в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и XFNT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKWXFNT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-26.32%

-54.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-23.51%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.03%

-24.26%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-6.98%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

9.26%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и XFNT.DE

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFNT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKWXFNT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

5.23%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

13.33%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.73%

21.45%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

20.55%

+23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

20.55%

+16.99%