Сравнение ARKW с ARKD
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 22.88%
ARKD
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKW и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -1.79% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between ARKW and ARKD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. ARKD — Ранг доходности на риск
ARKW
ARKD
Сравнение ARKW c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.04 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и ARKD
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -14.03% | -66.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -2.83% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -6.18% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 19.90% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 19.90% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 19.90% | +17.78% |
Сравнение комиссий ARKW и ARKD
ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и ARKD
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.61% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ARKW and ARKD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for ARKD.
ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор