Сравнение ARKD с ARKW
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.46%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам ARKD и ARKW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.40% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -2.33% |
Correlation
The correlation between ARKD and ARKW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. ARKW — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKW
Сравнение ARKD c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и ARKW
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -80.52% | +66.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -21.72% | +16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -23.95% | +18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и ARKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 33.27% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 43.72% | -23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 37.78% | -17.61% |
Сравнение комиссий ARKD и ARKW
ARKD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и ARKW
ARKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ARKD and ARKW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for ARKD.
ARKD is categorized as Cryptocurrency, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.76% for ARKW.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор