Сравнение ARGGY с RYCEY
ARGGY (Aston Martin Lagonda Global Holdings plc) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. ARGGY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ARGGY returned -47.18%/yr vs 65.91%/yr for RYCEY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGGY и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGGY показывает доходность -38.22%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 20.88%.
ARGGY
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -38.22%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- -55.00%
- 3 года*
- -51.90%
- 5 лет*
- -47.18%
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 114.82%
- 5 лет*
- 65.91%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам ARGGY и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGGY Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | -38.22% | -35.13% | -54.45% | 54.40% | -78.99% | -32.51% | -80.83% | -47.08% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 20.88% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -22.51% |
Correlation
The correlation between ARGGY and RYCEY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARGGY:
$517.59M
RYCEY:
$158.98B
ARGGY:
-£0.65
RYCEY:
£0.99
ARGGY:
0.19
RYCEY:
3.02
ARGGY:
1.24
RYCEY:
44.33
ARGGY:
£1.84B
RYCEY:
£40.04B
ARGGY:
£355.27M
RYCEY:
£10.10B
ARGGY:
£313.25M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGGY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
ARGGY
RYCEY
Сравнение ARGGY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGGY | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.28 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 6.41 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGGY и RYCEY
Максимальная просадка ARGGY за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGGY и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGGY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -99.07% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.41% | -21.75% | -36.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.50% | -23.37% | -67.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.52% | -62.01% | -34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -76.01% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.34% | -84.13% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.37% | 7.73% | +26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGGY и RYCEY
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что ARGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGGY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 9.63% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.38% | 32.78% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 38.01% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.74% | 43.47% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.48% | 49.28% | +36.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGGY и RYCEY
ARGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGGY Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 109.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARGGY и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aston Martin Lagonda Global Holdings plc и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARGGY и RYCEY
ARGGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aston Martin Lagonda Global Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 21.67M при выручке в 798.35M, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ARGGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aston Martin Lagonda Global Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -67.28M при выручке в 798.35M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ARGGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aston Martin Lagonda Global Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -342.28M при выручке в 798.35M, что соответствует чистой рентабельности -42.9%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARGGY and RYCEY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGGY has higher volatility (15.27%) compared to RYCEY (9.63%). In terms of maximum drawdown, ARGGY dropped -99.64% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGGY и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор