PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ARFVX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 4.24% соответственно.

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с VYMIARFVX с FIKFXARFVX с PMTIXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий ARFVX и FFFAX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

ARFVX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.75

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.45

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.31

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

9.52

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FFFAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.03

-0.59

Корреляция

Корреляция между ARFVX и FFFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и FFFAX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и FFFAX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-17.96%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-3.68%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-15.87%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-15.87%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.56%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-1.80%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.89%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и FFFAX

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.44%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

3.29%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

4.88%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

5.30%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

4.58%

+9.00%