Сравнение AREG.L с XDER.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L).

AREG.L и XDER.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. XDER.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 25 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и XDER.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и XDER.L

	2026 (YTD)	2025	2024
AREG.L abrdn Future Real Estate UCITS ETF	2.37%	0.47%	4.44%
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C	-1.89%	11.17%	0.78%

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у XDER.L с доходностью -1.89%.

AREG.L

1 день: 0.86%

1 месяц: -6.69%

С начала года: 2.37%

6 месяцев: 1.71%

1 год: 4.35%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

XDER.L

1 день: 2.63%

1 месяц: -10.17%

С начала года: -1.89%

6 месяцев: -0.36%

1 год: 8.46%

3 года*: 6.66%

5 лет*: -2.59%

10 лет*: 0.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Название символа

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AREG.L:

AREG.L с WNEW.L AREG.L с GLRA.L AREG.L с DPYA.L AREG.L с HPRD.L AREG.L с IWDP.L AREG.L с GBRE.L AREG.L с IASP.L

Часто сравнивают с XDER.L:

XDER.L с VNQ XDER.L с VGSIX XDER.L с IPRP.L XDER.L с IDWP.L XDER.L с HPRD.L XDER.L с IWDP.L XDER.L с EPRA.L

Сравнение комиссий AREG.L и XDER.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDER.L в 0.33%.

AREG.L

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

XDER.L

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Доходность на риск

AREG.L vs. XDER.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AREG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XDER.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c XDER.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AREG.L	XDER.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	0.51	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.52	0.80	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.11	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	0.55	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.65	1.98	-0.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. XDER.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XDER.L равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и XDER.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AREG.L	XDER.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	0.51	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.12	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.05	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.31	-0.01

Корреляция

Корреляция между AREG.L и XDER.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и XDER.L

Ни AREG.L, ни XDER.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и XDER.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки XDER.L в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и XDER.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AREG.L	XDER.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.47%	-45.20%	+26.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.99%	-16.58%	+6.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-45.20%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.20%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.41%	-27.11%	+19.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.74%	-13.21%	+7.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.81%	4.64%	-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и XDER.L

Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) составляет 4.67%, в то время как у Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDER.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AREG.L	XDER.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.67%	7.44%	-2.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.60%	11.65%	-3.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.56%	16.51%	-2.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.41%	20.92%	-8.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.41%	18.68%	-6.27%

Сравнение AREG.L с XDER.L

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и XDER.L

Сравнение доходности по годам AREG.L и XDER.L

Доходность по периодам

AREG.L

XDER.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AREG.L и XDER.L

Доходность на риск

AREG.L vs. XDER.L — Ранг доходности на риск

AREG.L

XDER.L

Сравнение AREG.L c XDER.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AREG.L vs. XDER.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и XDER.L

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и XDER.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и XDER.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)