PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREC с UAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AREC с UAMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AREC (American Resources Corporation) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AREC in Coking Coal, UAMY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, AREC returned -5.57%/yr vs 49.67%/yr for UAMY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AREC и UAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и United States Antimony Corporation (UAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -13.71%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 40.24%.

AREC

1 день
-1.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-16.73%
1 год
174.01%
3 года*
6.33%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
—

UAMY

1 день
-3.96%
1 месяц
-29.39%
С начала года
40.24%
6 месяцев
25.71%
1 год
133.11%
3 года*
174.60%
5 лет*
49.67%
10 лет*
39.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AREC и UAMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AREC
American Resources Corporation		-13.71%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.70%19,900.00%0.00%
UAMY
United States Antimony Corporation		40.24%183.62%610.84%-48.86%-2.19%-4.64%35.58%-33.62%81.25%3.23%

Correlation

The correlation between AREC and UAMY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.21

Over the past year, AREC and UAMY have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

AREC:

-$0.45

UAMY:

-$0.13

Коэффициент P/S

AREC:

1.23K

UAMY:

23.26

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

UAMY:

$39.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

UAMY:

$4.34M

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

UAMY:

-$15.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Resources Corporation

United States Antimony Corporation

Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPC
Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с HLUAMY с VEONUAMY с SPYUAMY с INVA

Доходность на риск

AREC vs. UAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c UAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARECUAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.01

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.15

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.80

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.10

+0.57

AREC vs. UAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAMY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и UAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AREC и UAMY

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и UAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARECUAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-96.44%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-74.30%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.42%

-74.30%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-80.46%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.71%

-59.70%

-25.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.71%

-66.41%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.72%

43.23%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и UAMY

American Resources Corporation (AREC) и United States Antimony Corporation (UAMY) имеют волатильность 31.24% и 30.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARECUAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.24%

30.55%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.00%

93.03%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.65%

132.02%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.04%

95.07%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

737.25%

101.02%

+636.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и UAMY

Ни AREC, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и UAMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20222023202420252026
50.17K
6.78M
(AREC) Общая выручка
(UAMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AREC and UAMY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AREC has higher volatility (31.24%) compared to UAMY (30.55%). In terms of maximum drawdown, AREC dropped -97.12% vs UAMY's -96.44%.

AREC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AREC и UAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор