PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREC с SSRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AREC с SSRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AREC (American Resources Corporation) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AREC in Coking Coal, SSRM in Gold. Over the past 5 years, AREC returned -5.57%/yr vs 9.84%/yr for SSRM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AREC и SSRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и SSR Mining Inc. (SSRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -13.71%, что значительно ниже, чем у SSRM с доходностью 24.22%.

AREC

1 день
-1.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-16.73%
1 год
174.01%
3 года*
6.33%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
—

SSRM

1 день
3.46%
1 месяц
-21.64%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.60%
1 год
119.07%
3 года*
25.15%
5 лет*
9.84%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AREC и SSRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AREC
American Resources Corporation		-13.71%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.70%19,900.00%0.00%
SSRM
SSR Mining Inc.		24.22%214.94%-35.32%-29.94%-10.02%-10.90%4.41%59.31%37.54%0.23%

Correlation

The correlation between AREC and SSRM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.12

The correlation between AREC and SSRM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AREC:

-$0.45

SSRM:

$3.27

Коэффициент P/S

AREC:

1.23K

SSRM:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

SSRM:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

SSRM:

$643.76M

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

SSRM:

$835.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Resources Corporation

SSR Mining Inc.

Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPC
Часто сравнивают с SSRM:
SSRM с STGSSRM с COMPSSRM с SCHDSSRM с SCHWSSRM с TSSRM с VTSSRM с TCEHY

Доходность на риск

AREC vs. SSRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SSRM
Ранг доходности на риск SSRM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c SSRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARECSSRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.80

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.35

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.83

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

9.89

-6.22

AREC vs. SSRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSRM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и SSRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AREC и SSRM

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки SSRM в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и SSRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARECSSRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-91.68%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-31.28%

-40.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.42%

-73.41%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-83.16%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.71%

-37.45%

-47.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.71%

-57.15%

-22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.72%

12.09%

+35.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и SSRM

American Resources Corporation (AREC) имеет более высокую волатильность в 31.24% по сравнению с SSR Mining Inc. (SSRM) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что AREC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARECSSRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.24%

19.31%

+11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.00%

54.27%

+18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.65%

66.63%

+68.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.04%

55.93%

+51.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

737.25%

52.96%

+684.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и SSRM

Ни AREC, ни SSRM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AREC
American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSRM
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%2.60%1.79%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и SSRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
50.17K
581.78M
(AREC) Общая выручка
(SSRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AREC and SSRM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AREC has higher volatility (31.24%) compared to SSRM (19.31%). In terms of maximum drawdown, AREC dropped -97.12% vs SSRM's -91.68%.

SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AREC и SSRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор