Сравнение AQEC с PSCX
AQEC (AQE Core ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.11%.
AQEC
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -7.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -7.82% | 3.71% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 2.66% |
Correlation
The correlation between AQEC and PSCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. PSCX — Ранг доходности на риск
AQEC
PSCX
Сравнение AQEC c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.27 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок AQEC и PSCX
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -10.20% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -0.12% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -1.87% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 5.53% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 7.07% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 6.96% | +5.11% |
Сравнение комиссий AQEC и PSCX
AQEC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и PSCX
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.54% | 0.13% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and PSCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQEC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQEC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
AQEC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор