Сравнение APT с SUI
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.) and SUI (Sun Communities, Inc.) are both stocks. APT operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SUI operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, APT returned 9.28%/yr vs 8.14%/yr for SUI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APT и SUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APT показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у SUI с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции APT превзошли акции SUI по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.14% соответственно.
APT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -14.88%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- 9.28%
SUI
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам APT и SUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | 15.99% | -16.07% | -0.00% | 31.59% | -32.66% | -46.46% | 225.07% | -7.55% | -7.25% | 14.29% |
SUI Sun Communities, Inc. | -3.44% | 7.49% | -5.19% | -3.81% | -30.32% | 40.79% | 3.58% | 50.91% | 12.89% | 24.94% |
Correlation
The correlation between APT and SUI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1999 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
APT:
$53.21M
SUI:
$14.88B
APT:
$0.34
SUI:
$11.21
APT:
14.99
SUI:
10.58
APT:
0.91
SUI:
6.36
APT:
0.84
SUI:
2.20
APT:
$59.91M
SUI:
$2.33B
APT:
$22.66M
SUI:
$1.35B
APT:
$5.40M
SUI:
$654.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APT vs. SUI — Ранг доходности на риск
APT
SUI
Сравнение APT c SUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APT | SUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.27 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.68 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APT и SUI
Максимальная просадка APT за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки SUI в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APT и SUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APT | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -74.04% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -13.00% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.00% | -26.48% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.28% | -48.72% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.39% | -48.72% | -36.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.60% | -34.04% | -45.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.97% | -11.79% | -53.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 5.10% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности APT и SUI
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Sun Communities, Inc. (SUI) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что APT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APT | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 6.43% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | 13.73% | +30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 19.65% | +31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 24.93% | +26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 25.68% | +45.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APT и SUI
APT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.58% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APT и SUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Pro Tech, Ltd. и Sun Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APT и SUI
APT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Pro Tech, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 14.59M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
SUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.20M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.
APT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Pro Tech, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 580.00K при выручке в 14.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.30M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
APT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Pro Tech, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 702.00K при выручке в 14.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
SUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.70M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
APT and SUI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APT has higher volatility (10.75%) compared to SUI (6.43%). In terms of maximum drawdown, APT dropped -85.95% vs SUI's -74.04%.
APT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APT и SUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор