PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0207721095
CUSIP020772109
СекторIndustrials
ОтрасльBuilding Products & Equipment

Основные показатели

Рыночная капитализация$56.22M
Прибыль на акцию$0.35
Цена/прибыль13.74
Выручка (12 мес.)$61.23M
Валовая прибыль (12 мес.)$21.68M
EBITDA (12 мес.)$5.06M
Годовой диапазон$3.68 - $6.92
Целевая цена$16.75
Процент коротких позиций1.20%
Коэффициент коротких позиций1.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Pro Tech, Ltd.

Популярные сравнения: APT с SOL-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Pro Tech, Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
162.40%
856.00%
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alpha Pro Tech, Ltd. показал доход в -6.99% с начала года и 28.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alpha Pro Tech, Ltd. составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.99%11.56%
1 месяц-20.13%7.13%
6 месяцев4.24%17.26%
1 год28.80%26.92%
5 лет (среднегодовая)6.11%13.56%
10 лет (среднегодовая)8.35%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.35%12.65%9.47%-4.33%-6.99%
20232.99%1.69%-1.19%-3.12%-7.69%6.99%-1.26%12.72%-2.03%-7.83%22.50%7.96%31.59%
2022-21.94%-8.80%-1.18%-2.62%10.27%-1.11%9.19%-15.20%-1.94%2.22%-2.17%-0.74%-32.66%
202128.07%-2.10%-30.19%-8.20%-8.04%4.00%40.14%-32.72%-16.71%-10.55%-7.48%7.18%-46.46%
202095.92%212.50%-42.48%8.28%-4.82%42.17%22.99%-35.55%5.35%-3.99%-10.92%-11.79%225.07%
20197.82%-5.75%-4.51%-1.39%0.85%-4.75%3.52%-2.27%4.64%-0.28%-6.39%1.78%-7.55%
2018-5.00%-3.95%-8.22%-1.49%6.06%-4.29%-1.49%10.61%-2.74%-4.23%10.29%-1.07%-7.25%
2017-11.43%-1.61%-9.84%1.82%1.79%3.51%16.95%-2.90%14.93%7.79%-2.41%-1.23%14.29%
2016-5.71%0.61%9.64%10.44%24.38%-9.20%15.86%15.59%18.42%-6.94%2.99%1.45%100.00%
20151.17%6.92%-18.35%3.52%1.28%-5.88%-2.68%-5.05%-3.86%7.04%-19.25%1.74%-31.91%
20144.65%3.11%-3.45%-8.04%11.17%-6.99%-4.23%32.36%20.37%3.69%-16.62%-8.54%19.53%
20139.09%3.85%-6.78%6.62%-0.00%-0.62%-1.25%-1.27%-3.21%1.99%28.57%8.59%50.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APT среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APT, с текущим значением в 6464
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа APT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APT, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APT, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APT, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APT, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Alpha Pro Tech, Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.66
2.34
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alpha Pro Tech, Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-80.51%
0
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Pro Tech, Ltd. показал максимальную просадку в 85.95%, зарегистрированную 8 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Pro Tech, Ltd. составляет 80.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.95%27 окт. 2009 г.4498 авг. 2011 г.79910 окт. 2014 г.1248
-85.39%28 февр. 2020 г.8222 июн. 2023 г.
-84.38%14 окт. 2014 г.3117 янв. 2016 г.104026 февр. 2020 г.1351
-81.96%17 мар. 2000 г.37921 сент. 2001 г.199124 авг. 2009 г.2370
-79.16%2 окт. 1995 г.80822 дек. 1998 г.2911 мар. 2000 г.1099

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Pro Tech, Ltd. составляет 14.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.59%
3.10%
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alpha Pro Tech, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию