- ISIN
- US0207721095
- CUSIP
- 020772109
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 24 июл. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.21M
- Enterprise Value
- $44.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.34
- Коэффициент P/E
- 14.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $59.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.40M
- Годовой диапазон
- $4.34 - $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APT
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) прибавил 16.0% с начала года. По цене $5 за акцию APT торгуется на 31.3% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $614.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) показал доход в 15.99% с начала года и 8.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APT составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Alpha Pro Tech, Ltd.
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -14.88%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- 9.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность APT по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2020 г. с доходностью +212.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 27 февр. 2020 г. с доходностью +103.8%, в то время как худший день был 14 окт. 2014 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.51% | 3.37% | -14.78% | 3.60% | 26.52% | -11.51% | 15.99% | ||||||
| 2025 | 1.13% | 0.93% | -7.41% | -12.40% | 7.76% | -0.64% | 3.62% | -1.65% | 0.10% | -4.91% | 1.10% | -3.48% | -16.07% |
| 2024 | -4.35% | 12.65% | 9.47% | -4.33% | -16.25% | 10.00% | 6.18% | 2.05% | -4.36% | -1.93% | -5.19% | -0.19% | -0.00% |
| 2023 | 2.99% | 1.69% | -1.19% | -3.13% | -7.69% | 6.99% | -1.26% | 12.72% | -2.03% | -7.83% | 22.50% | 7.96% | 31.59% |
| 2022 | -21.94% | -8.80% | -1.18% | -2.62% | 10.27% | -1.11% | 9.19% | -15.20% | -1.94% | 2.22% | -2.17% | -0.74% | -32.66% |
| 2021 | 28.07% | -2.10% | -30.19% | -8.20% | -8.04% | 4.00% | 40.14% | -32.72% | -16.71% | -10.55% | -7.48% | 7.18% | -46.46% |
Метрики бенчмарка
Alpha Pro Tech, Ltd. has an annualized alpha of 33.97%, beta of 0.14, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.18%) than losses (72.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.97%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 73.18%
- Участие в снижении
- 72.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APT имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.29 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 10.09 | -9.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Pro Tech, Ltd. показал максимальную просадку в 85.95%, зарегистрированную 8 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.
Текущая просадка Alpha Pro Tech, Ltd. составляет 79.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -85.95%авг. 2011 г. | 1y 9mo | 3y 2mo | 4y 11moокт. 2009 г. - окт. 2014 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -85.39%июнь 2023 г. | 3y 3mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -84.38%янв. 2016 г. | 1y 2mo | 4y 1mo | 5y 4moокт. 2014 г. - февр. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -81.97%июль 2002 г. | 2y 3mo | 7y 1mo | 9y 5moмарт 2000 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -48.15%май 1999 г. | 2mo 9d | 24d | 3mo 3dмарт 1999 г. - июнь 1999 г. |
Показатели просадок
| APT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -56.78% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -9.10% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.00% | -18.90% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.28% | -25.43% | -43.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.39% | -33.92% | -51.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.60% | -3.32% | -76.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.97% | -10.71% | -54.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.06% | +6.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alpha Pro Tech, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alpha Pro Tech, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APT в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APT коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APT по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APT коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APT по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APT
Добавьте Alpha Pro Tech, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APT