PortfoliosLab logo

Alpha Pro Tech, Ltd. (APT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Pro Tech, Ltd. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,187 при доходности около 121.87%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
121.87%
560.93%
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APT

Alpha Pro Tech, Ltd.

Доходность

Alpha Pro Tech, Ltd. показал доход в 3.48% с начала года и -3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alpha Pro Tech, Ltd. составила 10.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.19%3.51%
С начала года3.48%7.03%
6 месяцев2.46%12.88%
1 год-3.70%-10.71%
5 лет (среднегодовая)4.43%9.25%
10 лет (среднегодовая)10.74%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.99%1.69%
2022-1.94%2.22%-2.17%-0.74%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alpha Pro Tech, Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.14
-0.46
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Alpha Pro Tech, Ltd. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-83.52%
-14.33%
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Pro Tech, Ltd. с января 2010 показал максимальную просадку в 85.95%, зарегистрированную 8 авг. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 799 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.95%27 окт. 2009 г.4498 авг. 2011 г.79910 окт. 2014 г.1248
-84.63%28 февр. 2020 г.51514 мар. 2022 г.
-84.38%14 окт. 2014 г.3117 янв. 2016 г.104026 февр. 2020 г.1351
-81.96%17 мар. 2000 г.37921 сент. 2001 г.199124 авг. 2009 г.2370
-79.16%2 окт. 1995 г.80822 дек. 1998 г.2911 мар. 2000 г.1099
-25%8 авг. 1995 г.817 авг. 1995 г.3029 сент. 1995 г.38
-22.77%9 сент. 2009 г.1325 сент. 2009 г.87 окт. 2009 г.21
-16.13%8 мар. 2000 г.18 мар. 2000 г.210 мар. 2000 г.3
-7.8%2 сент. 2009 г.23 сент. 2009 г.28 сент. 2009 г.4
-7.69%14 мар. 2000 г.114 мар. 2000 г.216 мар. 2000 г.3

График волатильности

На текущий момент Alpha Pro Tech, Ltd. показывает волатильность на уровне 23.98%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
23.98%
15.42%
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.)
Benchmark (^GSPC)