PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APT с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение APT с SOL-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD).

Доходность

Сравнение доходности APT и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APT и SOL-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
APT
Alpha Pro Tech, Ltd.		7.21%-16.07%-0.00%31.59%-32.66%-46.46%-9.35%
SOL-USD
Solana		-34.42%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%

Доходность по периодам

С начала года, APT показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -34.42%.

APT

1 день
7.21%
1 месяц
-9.85%
С начала года
7.21%
6 месяцев
-0.63%
1 год
-1.86%
3 года*
4.59%
5 лет*
-13.50%
10 лет*
9.79%

SOL-USD

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-34.42%
6 месяцев
-63.26%
1 год
-35.58%
3 года*
58.42%
5 лет*
32.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Pro Tech, Ltd.

Solana

Часто сравнивают с APT:
APT с VOOAPT с SUI
Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

APT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APT
Ранг доходности на риск APT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APTSOL-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.47

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

-0.28

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-1.03

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-1.65

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APT vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APT на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APT и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APTSOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.91

-0.81

Корреляция

Корреляция между APT и SOL-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок APT и SOL-USD

Максимальная просадка APT за все время составила -85.95%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APT и SOL-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

APTSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-96.27%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-68.54%

+50.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.28%

-96.27%

+26.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.15%

-68.85%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.86%

-50.87%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

42.73%

-35.17%

Волатильность

Сравнение волатильности APT и SOL-USD

Текущая волатильность для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) составляет 12.51%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что APT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APTSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

15.96%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

54.71%

-30.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

63.57%

-32.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.08%

88.86%

-40.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.46%

101.03%

-30.57%