Сравнение APRH с HOCT
APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and HOCT (Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRH и HOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APRH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRH и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 4.09% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRH vs. HOCT — Ранг доходности на риск
APRH
HOCT
Сравнение APRH c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок APRH и HOCT
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и HOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRH | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | 0.00% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и HOCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRH | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 0.00% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 0.00% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 0.00% | +4.56% |
Сравнение комиссий APRH и HOCT
И APRH, и HOCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и HOCT
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, тогда как HOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.35% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRH and HOCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for HOCT.
Подберите оптимальное распределение для APRH и HOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор