Сравнение APPX с NVTX
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APPX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -74.16%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью -4.85%.
APPX
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -33.17%
- 6 месяцев
- -67.36%
- С начала года
- -74.16%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -74.16% | 31.73% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
Correlation
The correlation between APPX and NVTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. NVTX — Ранг доходности на риск
APPX
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APPX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и NVTX
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -89.51% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -89.51% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.39% | -61.51% | +21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 263.46% | -118.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.28% | 263.46% | -122.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.28% | 263.46% | -122.18% |
Сравнение комиссий APPX и NVTX
И APPX, и NVTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и NVTX
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, что больше доходности NVTX в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 36.31% | 9.38% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and NVTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX and NVTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 17.92% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для APPX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор