Сравнение APPX с BEX
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APPX и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APPX
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -33.17%
- 6 месяцев
- -67.36%
- С начала года
- -74.16%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -27.34%
- 1 месяц
- -54.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -26.84% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -65.64% |
Correlation
The correlation between APPX and BEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. BEX — Ранг доходности на риск
APPX
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APPX c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | BEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и BEX
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки BEX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -69.03% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -69.03% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.39% | -31.93% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 227.40% | -81.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.28% | 227.40% | -86.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.28% | 227.40% | -86.12% |
Сравнение комиссий APPX и BEX
И APPX, и BEX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и BEX
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, тогда как BEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 36.31% | 9.38% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and BEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX and BEX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 0.00% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для APPX и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор