PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APP с IG.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с IG.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APP (AppLovin Corporation) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 18.92%/yr for IG.MI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APP и IG.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Italgas SpA (IG.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APP торгуется в USD, в то время как IG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у IG.MI с доходностью 15.05%.

APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—

IG.MI

1 день
-0.20%
1 месяц
6.43%
С начала года
15.05%
6 месяцев
19.65%
1 год
59.82%
3 года*
33.99%
5 лет*
18.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и IG.MI

2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%
IG.MI
Italgas SpA		15.05%110.26%5.31%8.92%-15.02%11.86%

Correlation

The correlation between APP and IG.MI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.07

The correlation between APP and IG.MI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

Italgas SpA

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA
Часто сравнивают с IG.MI:
IG.MI с SRG.MIIG.MI с A2A.MIIG.MI с SPYIG.MI с SWDA.LIG.MI с TRN.MIIG.MI с ENEL.MIIG.MI с NEM

Доходность на риск

APP vs. IG.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IG.MI
Ранг доходности на риск IG.MI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG.MI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG.MI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG.MI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG.MI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG.MI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c IG.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPIG.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.93

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.62

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

4.16

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

11.83

-10.61

APP vs. IG.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IG.MI равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и IG.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APP и IG.MI

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и IG.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPIG.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-34.85%

-57.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-14.73%

-35.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-18.39%

-38.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-33.67%

-58.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-2.55%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-8.05%

-34.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

5.18%

+19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и IG.MI

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Italgas SpA (IG.MI) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPIG.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

6.66%

+13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.87%

17.20%

+41.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

20.92%

+50.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.84%

22.61%

+55.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

24.09%

+53.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и IG.MI

APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IG.MI
Italgas SpA		4.06%4.00%6.51%6.12%5.68%4.58%4.92%4.30%4.16%3.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и IG.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. APP значения в USD, IG.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

APP and IG.MI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и IG.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор