Сравнение APMU с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
APMU и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APMU и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APMU и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.44% | 4.50% | 1.71% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.64% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.
APMU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APMU и PUSH
APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Доходность на риск
APMU vs. PUSH — Ранг доходности на риск
APMU
PUSH
Сравнение APMU c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APMU | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.27 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.31 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.34 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 15.34 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APMU | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.27 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.84 | -2.09 |
Корреляция
Корреляция между APMU и PUSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и PUSH
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PUSH в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.37% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APMU и PUSH
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| APMU | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -0.85% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.85% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.37% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.11% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.24% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и PUSH
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что APMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APMU | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.23% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.08% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 1.64% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.33% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.33% | +1.50% |