Сравнение APMU с LNGX
APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. APMU is actively managed, while LNGX is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. APMU charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности APMU и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 12.32%.
APMU
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APMU и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.74% | 0.22% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 12.32% | 5.29% |
Correlation
The correlation between APMU and LNGX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APMU vs. LNGX — Ранг доходности на риск
APMU
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APMU c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APMU | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APMU и LNGX
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки LNGX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APMU | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -17.71% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -17.35% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -5.24% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APMU | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 24.97% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 24.97% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 24.97% | -22.16% |
Сравнение комиссий APMU и LNGX
APMU берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и LNGX
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности LNGX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APMU and LNGX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.24% for LNGX.
APMU is categorized as Municipal Bonds, while LNGX is Energy Equities. They also come from different issuers: ActivePassive and Global X. Their fees differ too: 0.36% for APMU and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для APMU и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор