Сравнение APLZ с NVTX
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - APLZ is a Inverse Equities fund tracking the Applied Digital Corporation (APLD), while NVTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. APLZ is passively managed, while NVTX is actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. APLZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 21.29%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -36.75%
- 1 месяц
- 69.29%
- С начала года
- 407.23%
- 6 месяцев
- 174.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и NVTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -85.33% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 123.82% |
Correlation
The correlation between APLZ and NVTX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLZ c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLZ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 2.50 | -2.93 |
Просадки
Сравнение просадок APLZ и NVTX
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -89.20% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.79% | -44.09% | -43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -60.50% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.43% | 269.33% | -39.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.43% | 269.33% | -39.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.43% | 269.33% | -39.90% |
Сравнение комиссий APLZ и NVTX
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и NVTX
APLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 3.36% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
APLZ and NVTX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
NVTX has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for APLZ.
APLZ is categorized as Inverse Equities, while NVTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор