Сравнение APLU с BNDP
APLU (Allspring Core Plus ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. APLU is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. APLU charges 0.31%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности APLU и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLU показывает доходность 0.51%, а BNDP немного выше – 0.52%.
APLU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.51% | 0.10% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
Correlation
The correlation between APLU and BNDP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. BNDP — Ранг доходности на риск
APLU
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APLU c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLU | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLU и BNDP
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLU | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -2.60% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.13% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.89% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLU | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.70% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.70% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.70% | +1.34% |
Сравнение комиссий APLU и BNDP
APLU берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и BNDP
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.42% | 5.13% | 0.44% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, APLU and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for APLU.
APLU has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: Allspring and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for APLU and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для APLU и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор