Сравнение APHU с MUU
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - APHU tracks the Amphenol Corporation (APH) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. APHU charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности APHU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 45.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 4.04% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between APHU and MUU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и MUU
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -26.63% | -16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -26.63% | +21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -12.91% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.24% | 263.57% | -169.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.24% | 263.57% | -169.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.24% | 263.57% | -169.33% |
Сравнение комиссий APHU и MUU
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и MUU
APHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
APHU and MUU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
MUU has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for APHU.
APHU tracks Amphenol Corporation (APH), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для APHU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор