Сравнение APH с POW.TO
APH (Amphenol Corporation) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 16.86%/yr for POW.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APH торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 16.86% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
POW.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 69.24%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам APH и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 17.44% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between APH and POW.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between APH and POW.TO shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
POW.TO:
CA$55.32B
APH:
$4.58
POW.TO:
CA$4.29
APH:
33.54
POW.TO:
20.21
APH:
7.62
POW.TO:
1.60
APH:
14.19
POW.TO:
3.96
APH:
$25.90B
POW.TO:
CA$34.88B
APH:
$9.67B
POW.TO:
CA$30.59B
APH:
$7.45B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
APH
POW.TO
Сравнение APH c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 5.14 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 15.46 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и POW.TO
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -71.79% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -13.53% | -14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -17.53% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -33.01% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -53.37% | +15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -18.01% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 4.49% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и POW.TO
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 6.00% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 15.58% | +21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 18.91% | +22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 18.64% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 24.22% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и POW.TO
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и POW.TO
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
APH and POW.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APH и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор