PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 13.54%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APH торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 13.54% соответственно.

APH

1 день
0.88%
1 месяц
23.40%
С начала года
14.03%
6 месяцев
19.47%
1 год
63.73%
3 года*
57.45%
5 лет*
36.37%
10 лет*
27.74%

GRT-UN.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
15.06%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.57%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.09%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		14.03%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		15.06%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between APH and GRT-UN.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.24

Over the past year, the correlation between APH and GRT-UN.TO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$198.36B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

APH:

$4.58

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

APH:

33.54

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

APH:

1.12

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

APH:

7.62

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

APH:

14.19

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с APG
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

APH vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.75

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.43

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.61

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

8.35

-2.50

APH vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRT-UN.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APH и GRT-UN.TO

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-89.30%

+25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-13.29%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-31.60%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-43.95%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-49.61%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-3.42%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-18.51%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

4.19%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и GRT-UN.TO

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.50%

5.65%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.39%

15.73%

+21.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

19.84%

+21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

23.11%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

23.53%

+4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.54%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.62B
165.83M
(APH) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APH значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности APH и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.8%
81.0%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

APH and GRT-UN.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор