Сравнение AOO.F с AHR
AOO.F (Aedifica NV/SA) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past year, AOO.F returned 7.56% vs 35.50% for AHR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOO.F и AHR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOO.F торгуется в EUR, в то время как AHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOO.F показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью 3.42%.
AOO.F
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.62%
AHR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- 35.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOO.F и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 6.27% | 27.23% | 2.59% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 3.42% | 49.85% | 135.88% |
Correlation
The correlation between AOO.F and AHR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOO.F vs. AHR — Ранг доходности на риск
AOO.F
AHR
Сравнение AOO.F c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica NV/SA (AOO.F) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOO.F | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.77 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 6.97 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOO.F | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.46 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.79 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок AOO.F и AHR
Максимальная просадка AOO.F за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки AHR в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOO.F и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOO.F | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -13.37% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.90% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -9.86% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -3.30% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.10% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOO.F и AHR
Текущая волатильность для Aedifica NV/SA (AOO.F) составляет 7.23%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что AOO.F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOO.F | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.58% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 19.38% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 24.39% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 26.90% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 26.90% | -2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOO.F и AHR
Дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности AHR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.19% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOO.F и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica NV/SA и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOO.F and AHR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOO.F и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор