Сравнение AOD с LBS.TO
AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AOD returned 13.38%/yr vs 29.40%/yr for LBS.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOD и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOD торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 13.38% против 29.40% соответственно.
AOD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.38%
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам AOD и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.61% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 27.75% | 13.10% | -5.05% | 65.88% | -0.81% | 51.20% | -26.34% | 28.48% |
Correlation
The correlation between AOD and LBS.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
AOD:
$93.67M
LBS.TO:
CA$169.21M
AOD:
$252.71M
LBS.TO:
CA$160.11M
AOD:
$55.11M
LBS.TO:
CA$425.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
AOD
LBS.TO
Сравнение AOD c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOD | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.81 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 5.95 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 25.52 | -16.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOD и LBS.TO
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOD | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -87.59% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -25.75% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -37.03% | +20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -40.98% | +12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -64.50% | +20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.03% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -15.12% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.99% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и LBS.TO
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOD | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 12.70% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 42.57% | -28.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 45.63% | -29.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 31.69% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 39.99% | -21.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и LBS.TO
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности LBS.TO в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.81% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOD и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOD and LBS.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOD и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор