Сравнение ANEL с COIG
ANEL (Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ANEL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности ANEL и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEL показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -72.36%.
ANEL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 26.28%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- -40.56%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -75.50%
- 1 год
- -91.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEL и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 26.28% | -22.70% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -72.36% | -52.95% |
Correlation
The correlation between ANEL and COIG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEL vs. COIG — Ранг доходности на риск
ANEL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение ANEL c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF (ANEL) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEL | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEL и COIG
Максимальная просадка ANEL за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEL и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -93.79% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -93.79% | +71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.44% | -53.42% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEL и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.60% | 133.89% | -26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.60% | 145.32% | -37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.60% | 145.32% | -37.72% |
Сравнение комиссий ANEL и COIG
ANEL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEL и COIG
Ни ANEL, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANEL and COIG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for ANEL.
ANEL and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for ANEL and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для ANEL и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор