PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAU.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAU.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE).

ANAU.DE и AXQE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANAU.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ANAU.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAU.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		-5.82%16.88%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		5.82%44.34%
Разные валюты инструментов

ANAU.DE торгуется в USD, в то время как AXQE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXQE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANAU.DE показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 5.82%.

ANAU.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-3.06%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AXQE.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.93%
С начала года
5.82%
6 месяцев
14.71%
1 год
49.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с EXXT.DEANAU.DE с 6AQQ.DEANAU.DE с NADQ.DEANAU.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с EMXC.DE

Сравнение комиссий ANAU.DE и AXQE.DE

ANAU.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

ANAU.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAU.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAU.DEAXQE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.00

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.60

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.45

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.18

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAU.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAU.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AXQE.DE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAU.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAU.DEAXQE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.00

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.88

-0.78

Корреляция

Корреляция между ANAU.DE и AXQE.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAU.DE и AXQE.DE

Ни ANAU.DE, ни AXQE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANAU.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и AXQE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAU.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-16.82%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-16.82%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-13.69%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.69%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.48%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAU.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) составляет 5.63%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что ANAU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAU.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

10.10%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

18.50%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

24.60%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

23.95%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

23.95%

-5.57%