Сравнение AMZZ с BEG
AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности AMZZ и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZZ показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
AMZZ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -24.11%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZZ и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | -4.99% | 7.19% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AMZZ and BEG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZZ vs. BEG — Ранг доходности на риск
AMZZ
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZZ c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZZ | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZZ и BEG
Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZZ | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -59.85% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.83% | -13.66% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -16.74% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZZ и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZZ | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 212.91% | -151.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.09% | 212.91% | -149.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.09% | 212.91% | -149.82% |
Сравнение комиссий AMZZ и BEG
AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZZ и BEG
Ни AMZZ, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZZ and BEG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.
AMZZ and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для AMZZ и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор