Сравнение AMUU с SBU
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 331.08%, что значительно выше, чем у SBU с доходностью 34.45%.
AMUU
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 331.08%
- 6 месяцев
- 327.10%
- 1 год
- 833.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBU
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 34.45%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 331.08% | -27.92% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 34.45% | -6.03% |
Correlation
The correlation between AMUU and SBU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. SBU — Ранг доходности на риск
AMUU
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMUU c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUU | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUU и SBU
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -28.10% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -11.63% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -7.39% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.66% | 59.26% | +75.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.57% | 59.26% | +74.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.57% | 59.26% | +74.31% |
Сравнение комиссий AMUU и SBU
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и SBU
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.24% | 13.58% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and SBU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
AMUU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор