Сравнение AMPX с INTL
AMPX (Amprius Technologies Inc.) is a stock, while INTL (Main International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Main Funds. Over the past 3 years, AMPX returned 41.64%/yr vs 17.19%/yr for INTL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPX и INTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPX показывает доходность 175.54%, что значительно выше, чем у INTL с доходностью 11.21%.
AMPX
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 175.54%
- 6 месяцев
- 88.72%
- 1 год
- 720.38%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPX и INTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMPX Amprius Technologies Inc. | 175.54% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -23.08% |
INTL Main International ETF | 11.21% | 29.55% | 2.00% | 18.20% | -2.66% |
Correlation
The correlation between AMPX and INTL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPX vs. INTL — Ранг доходности на риск
AMPX
INTL
Сравнение AMPX c INTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amprius Technologies Inc. (AMPX) и Main International ETF (INTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPX | INTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.67 | 2.39 | +13.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.53 | 9.45 | +29.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPX | INTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70 | 1.79 | +4.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.05 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок AMPX и INTL
Максимальная просадка AMPX за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки INTL в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPX и INTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPX | INTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -14.48% | -80.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -11.51% | -34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.11% | -14.48% | -78.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -1.27% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -2.88% | -52.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.84% | 2.91% | +15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPX и INTL
Amprius Technologies Inc. (AMPX) имеет более высокую волатильность в 44.99% по сравнению с Main International ETF (INTL) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPX | INTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.99% | 5.45% | +39.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.26% | 13.08% | +65.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.48% | 15.35% | +93.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.83% | 15.50% | +113.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.83% | 15.50% | +113.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPX и INTL
AMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMPX Amprius Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTL Main International ETF | 2.31% | 2.57% | 2.71% | 2.86% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMPX and INTL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (44.99%) compared to INTL (5.45%). In terms of maximum drawdown, AMPX dropped -94.49% vs INTL's -14.48%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.70 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPX и INTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор