Сравнение AMDW с LTTI
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LTTI.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и LTTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у LTTI с доходностью -0.11%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и LTTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -0.11% | 3.51% |
Correlation
The correlation between AMDW and LTTI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. LTTI — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LTTI
Сравнение AMDW c LTTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | LTTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и LTTI
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки LTTI в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и LTTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | LTTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -9.02% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -3.79% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -3.67% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и LTTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | LTTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 8.60% | +74.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 10.15% | +73.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 10.15% | +73.26% |
Сравнение комиссий AMDW и LTTI
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LTTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и LTTI
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что больше доходности LTTI в 9.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.13% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and LTTI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 9.13% for LTTI.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.65% for LTTI.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и LTTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор