Сравнение AMDW с FTKI
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for FTKI.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и FTKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у FTKI с доходностью 9.41%.
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и FTKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 9.41% | 6.70% |
Correlation
The correlation between AMDW and FTKI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов AMDW и FTKI
Секторы
AMDW
FTKI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AMDW
FTKI
Сырьевые материалы
AMDW
-
FTKI
Коммуникационные услуги
AMDW
-
FTKI
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
FTKI
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
FTKI
Энергетика
AMDW
-
FTKI
Финансовые услуги
AMDW
-
FTKI
Здравоохранение
AMDW
-
FTKI
Промышленность
AMDW
-
FTKI
Недвижимость
AMDW
-
FTKI
Коммунальные услуги
AMDW
-
FTKI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. FTKI — Ранг доходности на риск
AMDW
FTKI
Сравнение AMDW c FTKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDW | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.83 | 0.73 | +4.10 |
Просадки
Сравнение просадок AMDW и FTKI
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки FTKI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и FTKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -15.17% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -2.59% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и FTKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.56% | 9.69% | +71.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 15.31% | +66.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 15.31% | +66.25% |
Сравнение комиссий AMDW и FTKI
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTKI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и FTKI
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности FTKI в 11.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.51% | 8.99% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and FTKI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 11.51% for FTKI.
They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.85% for FTKI.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и FTKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор