Сравнение AMD.TO с MU.TO
AMD.TO (Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)) and MU.TO (Micron CDR (CAD Hedged)) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMD.TO и MU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD.TO показывает доходность 131.69%, что значительно ниже, чем у MU.TO с доходностью 198.92%.
AMD.TO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- 119.39%
- С начала года
- 131.69%
- 1 год
- 211.96%
- 3 года*
- 61.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.68%
MU.TO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -24.90%
- 6 месяцев
- 131.45%
- С начала года
- 198.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам AMD.TO и MU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMD.TO Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) | 131.69% | -2.64% |
MU.TO Micron CDR (CAD Hedged) | 198.92% | 48.43% |
Correlation
The correlation between AMD.TO and MU.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.57 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD.TO vs. MU.TO — Ранг доходности на риск
AMD.TO
MU.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMD.TO c MU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) и Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD.TO | MU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD.TO и MU.TO
Максимальная просадка AMD.TO за все время составила -63.86%, что больше максимальной просадки MU.TO в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD.TO и MU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD.TO | MU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.86% | -30.34% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -28.79% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -6.61% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD.TO и MU.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD.TO | MU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.72% | 82.42% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 82.42% | -26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.85% | 82.42% | -26.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD.TO и MU.TO
AMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD.TO Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% |
MU.TO Micron CDR (CAD Hedged) | 0.05% | 0.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD.TO и MU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) и Micron CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMD.TO and MU.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMD.TO и MU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор